Patrimônio líquido
R$ 5.178.492,54
subclasse
R$ 5.178.492,54
R$ 1.035,70
31/03/2023
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
BANKAP FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BANKAP FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
YAMFA1749149809
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | R$ 5.178.492,54 | R$ 1.035,698514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 5.038.395,39 | R$ 1.007,679078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |