Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
13/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,62%
Fundo/Casca
CSHG MELINA FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.903.105/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MELINA FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.903.105/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,123933 | R$ 0,00 | R$ 10.971.847,49 | 0 |
| 12/08/2024 | R$ 10.976.281,96 | R$ 1,124387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 10.976.269,11 | R$ 1,124386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 10.963.244,68 | R$ 1,123052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 10.965.397,30 | R$ 1,123272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 10.959.904,06 | R$ 1,122710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 10.971.340,91 | R$ 1,123881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 10.967.470,18 | R$ 1,123485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 10.937.565,28 | R$ 1,120421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 10.925.255,88 | R$ 1,119160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 10.913.350,60 | R$ 1,117941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 10.907.918,55 | R$ 1,117384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 10.904.124,01 | R$ 1,116996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 10.890.857,39 | R$ 1,115637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 10.890.075,50 | R$ 1,115557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 10.886.894,63 | R$ 1,115231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 10.898.683,96 | R$ 1,116438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 10.890.579,78 | R$ 1,115608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 10.892.093,09 | R$ 1,115763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 10.906.022,50 | R$ 1,117190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 10.905.603,22 | R$ 1,117147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 10.898.412,70 | R$ 1,116411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |