Patrimônio líquido
R$ 16.487.688,28
classe
R$ 16.487.688,28
R$ 1.959,41
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
2,78%
Fundo/Casca
CAFUNDÓ FI MULT CRED PRIV
48.992.923/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
CAFUNDÓ FI MULT CRED PRIV
48.992.923/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.487.688,28 | R$ 1.959,413065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.485.028,09 | R$ 1.959,096925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.482.368,33 | R$ 1.958,780837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.479.709,00 | R$ 1.958,464799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.477.050,10 | R$ 1.958,148813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.474.391,63 | R$ 1.957,832877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.471.733,59 | R$ 1.957,516993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.469.075,98 | R$ 1.957,201159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.466.418,79 | R$ 1.956,885377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.463.762,03 | R$ 1.956,569645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.461.105,70 | R$ 1.956,253964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.458.449,80 | R$ 1.955,938335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.455.794,33 | R$ 1.955,622756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.453.139,29 | R$ 1.955,307228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.450.484,68 | R$ 1.954,991751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.447.830,49 | R$ 1.954,676325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.642.694,04 | R$ 1.975,661961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.637.874,20 | R$ 1.975,089796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.633.672,74 | R$ 1.974,591039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.628.856,20 | R$ 1.974,019265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.624.041,41 | R$ 1.973,447699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.619.666,94 | R$ 1.972,928404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |