Patrimônio líquido
R$ 618.535.827,39
classe
R$ 618.535.827,39
R$ 12.881,43
20/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
1
58,63%
Fundo/Casca
MBM FI MULT CRED PRIV
48.993.253/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
MBM FI MULT CRED PRIV
48.993.253/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 618.535.827,39 | R$ 12.881,432344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 618.531.510,81 | R$ 12.881,342448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 618.527.169,06 | R$ 12.881,252028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 618.522.697,97 | R$ 12.881,158915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 618.518.308,21 | R$ 12.881,067495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 618.513.963,05 | R$ 12.880,977004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 618.509.583,91 | R$ 12.880,885805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 618.505.196,90 | R$ 12.880,794443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 618.496.396,67 | R$ 12.880,611172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 618.492.848,54 | R$ 12.880,537280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 618.488.389,16 | R$ 12.880,444410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 618.473.256,26 | R$ 12.880,129257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 618.468.811,25 | R$ 12.880,036687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 618.464.365,54 | R$ 12.879,944102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 618.459.898,25 | R$ 12.879,851068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 618.455.451,04 | R$ 12.879,758451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 618.451.011,97 | R$ 12.879,666005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 618.446.607,63 | R$ 12.879,574281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 618.442.208,37 | R$ 12.879,482664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 618.437.808,77 | R$ 12.879,391039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 618.433.382,61 | R$ 12.879,298861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 618.428.975,17 | R$ 12.879,207073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |