Patrimônio líquido
R$ 5.138.286.267,10
classe
R$ 5.138.286.267,10
R$ 1,80
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
12
17,46%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.966.484/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.966.484/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.138.286.267,10 | R$ 1,803525 | R$ 17.286.116,88 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 5.109.742.225,70 | R$ 1,799560 | R$ 416.201,24 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 5.104.940.879,30 | R$ 1,798015 | R$ 0,00 | R$ 3.079.036,30 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 5.101.514.579,67 | R$ 1,795726 | R$ 1.135.083,72 | R$ 60.928.427,92 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 5.148.566.362,79 | R$ 1,791293 | R$ 19.668,24 | R$ 2.923.215,26 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 5.142.489.111,07 | R$ 1,788170 | R$ 266.924,07 | R$ 9.677,08 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 5.143.622.267,67 | R$ 1,788653 | R$ 3.300.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 5.143.009.341,73 | R$ 1,789588 | R$ 1.061.145,35 | R$ 14.444.033,12 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 5.160.428.094,82 | R$ 1,790989 | R$ 0,00 | R$ 5.580.982,36 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 5.195.712.518,02 | R$ 1,801287 | R$ 0,00 | R$ 1.730.753,34 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 5.171.274.723,19 | R$ 1,792217 | R$ 3.198,05 | R$ 9.335.792,23 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 5.205.020.475,07 | R$ 1,800663 | R$ 491.753,55 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 5.186.288.930,00 | R$ 1,794353 | R$ 23.206,17 | R$ 3.760.398,02 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 5.211.336.037,87 | R$ 1,801720 | R$ 53.015,35 | R$ 10.662.324,87 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 5.209.827.921,85 | R$ 1,797539 | R$ 0,00 | R$ 4.723.000,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 5.205.691.229,24 | R$ 1,794485 | R$ 698.427,95 | R$ 100.000,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 5.152.796.838,46 | R$ 1,776456 | R$ 1.506.076,14 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 5.175.955.994,75 | R$ 1,784962 | R$ 0,00 | R$ 1.327.956,07 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 5.188.915.230,54 | R$ 1,788972 | R$ 387,06 | R$ 15.159.817,37 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 5.213.545.116,03 | R$ 1,792227 | R$ 11.183,52 | R$ 4.994.717,43 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 5.217.221.143,06 | R$ 1,791778 | R$ 1.278.671,38 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 5.183.281.398,38 | R$ 1,780559 | R$ 1.122.801,20 | R$ 19.000,00 | 12 |