Patrimônio líquido
R$ 127.624.702,96
classe
R$ 127.624.702,96
R$ 1,54
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,38%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.934.592/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.934.592/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 127.624.702,96 | R$ 1,543772 | R$ 2.954,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 127.557.638,52 | R$ 1,542997 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 127.474.898,48 | R$ 1,541991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 127.399.314,66 | R$ 1,541077 | R$ 50,00 | R$ 688.646,04 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 127.997.082,42 | R$ 1,539984 | R$ 0,00 | R$ 256.701,03 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 128.222.600,80 | R$ 1,539610 | R$ 0,00 | R$ 26.077,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 128.185.682,78 | R$ 1,538854 | R$ 0,00 | R$ 63.248,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 128.186.070,06 | R$ 1,538099 | R$ 56.845,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.087.490,90 | R$ 1,537598 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 128.041.546,50 | R$ 1,537035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.932.242,96 | R$ 1,535723 | R$ 60.319,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.830.374,91 | R$ 1,535224 | R$ 0,00 | R$ 4.264,67 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.752.586,24 | R$ 1,534238 | R$ 12.441,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.695.593,04 | R$ 1,533703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.601.617,26 | R$ 1,532574 | R$ 86.042,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.428.127,05 | R$ 1,531523 | R$ 195.648,44 | R$ 1.137,65 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.138.769,98 | R$ 1,530382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.090.146,24 | R$ 1,529796 | R$ 0,00 | R$ 2.816,92 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.013.074,95 | R$ 1,528835 | R$ 0,00 | R$ 119,28 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.905.386,45 | R$ 1,527537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.755.397,22 | R$ 1,525732 | R$ 30,00 | R$ 286.282,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 127.030.444,51 | R$ 1,525597 | R$ 2.954,53 | R$ 3.704,99 | 1 |