Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA FALCON FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

49.157.680/0001-40

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 113.601.462,71

Valor da cota

R$ 616,50

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FALCON FIP MULT

49.157.680/0001-40

FIP

AMERICA PRIVATE EQUITY

CLASSE ÚNICA FALCON FIP MULT

49.157.680/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 113.601.462,71	R$ 616,500540	R$ 500.000,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 113.188.552,48	R$ 616,975254	R$ 500.000,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 112.243.612,78	R$ 614,539132	R$ 500.000,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 111.816.647,57	R$ 615,152299	R$ 100.000,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 111.743.366,33	R$ 615,087534	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 111.768.366,33	R$ 615,225145	R$ 112.119.787,31	R$ 112.119.787,31	2
31/12/2025	R$ 111.836.614,92	R$ 615,600892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 111.884.188,44	R$ 615,862759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 110.632.899,34	R$ 615,966879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 109.024.381,15	R$ 617,029785	R$ 900.000,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 108.163.812,45	R$ 617,254721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 106.801.253,01	R$ 617,473156	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 104.177.942,89	R$ 617,722199	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 104.128.844,33	R$ 633,659533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 104.079.249,56	R$ 641,013383	R$ 1.920.000,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 103.314.135,49	R$ 648,180100	R$ 1.320.000,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 102.026.511,65	R$ 648,385198	R$ 1.682.500,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 100.378.151,55	R$ 648,604661	R$ 3.370.000,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 97.044.306,82	R$ 648,047674	R$ 960.000,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 96.117.596,44	R$ 648,271054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 90.659.621,07	R$ 648,561522	R$ 100.000,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 90.594.022,02	R$ 648,807763	R$ 11.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.