Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,32
13/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-77,54%
Fundo/Casca
DOLPHIN FC FI MULT CRED PRIV IE
44.271.424/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DOLPHIN FC FI MULT CRED PRIV IE
44.271.424/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 23,316782 | R$ 0,00 | R$ 2.303.482,17 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 2.314.130,92 | R$ 23,424572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 2.313.553,28 | R$ 23,418725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 2.312.548,75 | R$ 23,408557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 2.311.880,07 | R$ 23,401788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 2.311.977,97 | R$ 23,402779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 2.310.913,82 | R$ 23,392008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 2.310.146,49 | R$ 23,384240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 2.309.373,23 | R$ 23,376413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 2.308.479,59 | R$ 23,367367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 2.316.322,82 | R$ 23,348704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 2.316.861,59 | R$ 23,354135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 2.315.808,64 | R$ 23,343521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 2.315.145,94 | R$ 23,336841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 2.313.395,00 | R$ 23,319192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 2.311.847,82 | R$ 23,303596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 2.311.932,89 | R$ 23,304454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 2.310.586,62 | R$ 23,290883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 2.310.131,72 | R$ 23,286298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 2.309.673,39 | R$ 23,281678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 2.309.894,43 | R$ 23,283906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 2.308.255,72 | R$ 23,267387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |