Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
27/03/2025
-
1
Dias
0
6,13%
Fundo/Casca
RATAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.957.751/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
RATAS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.957.751/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/05/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,230468 | R$ 0,00 | R$ 1.331.712,32 | 0 |
| 26/03/2025 | R$ 1.330.779,15 | R$ 1,229606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 1.330.207,36 | R$ 1,229078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 1.329.508,96 | R$ 1,228433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 1.328.927,44 | R$ 1,227895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 1.328.358,06 | R$ 1,227369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 1.327.951,42 | R$ 1,226993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 1.327.418,98 | R$ 1,226501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.326.872,26 | R$ 1,225996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.326.340,44 | R$ 1,225505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 1.325.814,69 | R$ 1,225019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 1.325.279,31 | R$ 1,224524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 1.324.738,82 | R$ 1,224025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 1.331.585,83 | R$ 1,230352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 1.331.041,08 | R$ 1,229848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 1.330.482,94 | R$ 1,229332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 1.329.895,89 | R$ 1,228790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.322.349,78 | R$ 1,221818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 1.321.688,24 | R$ 1,221206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 1.321.143,51 | R$ 1,220703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 1.320.633,92 | R$ 1,220232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 1.327.535,23 | R$ 1,226609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |