Fundos | ANBIMA Data

classe

NANCY & HAROLDO LTD FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.503.266/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 116,67

09/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,57%

Estruturação da classe

NANCY & HAROLDO LTD FI MULT CRED PRIV IE

46.503.266/0001-58

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE

NANCY & HAROLDO LTD FI MULT CRED PRIV IE

46.503.266/0001-58

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/05/2024	R$ 0,00	R$ 116,672160	R$ 0,00	R$ 11.038.782,28	0
08/05/2024	R$ 11.041.849,67	R$ 116,704580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 11.036.512,42	R$ 116,648169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 11.032.007,10	R$ 116,600551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 11.027.519,87	R$ 116,553124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 11.022.491,45	R$ 116,499977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 11.017.427,05	R$ 116,446450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 11.012.803,58	R$ 116,397583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 11.010.515,61	R$ 116,373401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 11.005.785,83	R$ 116,323411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 11.000.921,25	R$ 116,271996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 10.996.667,65	R$ 116,227038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 10.990.437,39	R$ 116,161189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 10.985.122,82	R$ 116,105017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 10.979.190,55	R$ 116,042317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 10.976.056,78	R$ 116,009196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 10.976.487,61	R$ 116,013749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 10.975.868,00	R$ 116,007200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 10.975.136,42	R$ 115,999468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 10.970.607,77	R$ 115,951603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 10.966.413,78	R$ 115,907276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 10.970.074,05	R$ 115,945962	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.