Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
10/02/2023
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG TACT ALLOC V FI MULT CRED PRIV IE
47.756.779/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG TACT ALLOC V FI MULT CRED PRIV IE
47.756.779/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,005545 | R$ 0,00 | R$ 6.033.272,04 | 0 |
| 09/02/2023 | R$ 6.027.765,81 | R$ 1,004628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2023 | R$ 6.024.829,18 | R$ 1,004138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2023 | R$ 6.022.711,28 | R$ 1,003785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2023 | R$ 6.019.812,38 | R$ 1,003302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2023 | R$ 6.016.904,46 | R$ 1,002817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2023 | R$ 6.013.988,75 | R$ 1,002331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/02/2023 | R$ 6.011.077,09 | R$ 1,001846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 6.016.376,69 | R$ 1,002729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2023 | R$ 6.016.376,69 | R$ 1,002729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2023 | R$ 6.013.477,04 | R$ 1,002246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2023 | R$ 6.010.544,00 | R$ 1,001757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/01/2023 | R$ 6.007.523,70 | R$ 1,001254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2023 | R$ 6.005.822,75 | R$ 1,000970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2023 | R$ 6.002.887,44 | R$ 1,000481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2023 | R$ 6.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |