Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5.025,51
23/01/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
1
28,30%
Fundo/Casca
TODAH FI MULT CRED PRIV IE
47.884.227/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
TODAH FI MULT CRED PRIV IE
47.884.227/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 5.025,505514 | R$ 0,00 | R$ 886.758,95 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 895.029,37 | R$ 5.072,412569 | R$ 0,00 | R$ 21.843.058,27 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 22.737.349,36 | R$ 5.072,247873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 22.711.227,46 | R$ 5.066,420600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 22.751.551,83 | R$ 5.075,416160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 22.714.382,56 | R$ 5.067,124440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 22.716.772,07 | R$ 5.067,657492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 22.784.491,65 | R$ 5.082,764375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 22.763.930,73 | R$ 5.078,177646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 22.749.056,73 | R$ 5.074,859554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 22.747.317,71 | R$ 5.074,471613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 22.760.335,52 | R$ 5.077,375626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 22.786.718,81 | R$ 5.083,261211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 22.733.287,13 | R$ 5.071,341672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 22.751.755,28 | R$ 5.075,461546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 22.769.174,70 | R$ 5.079,347470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 22.908.890,71 | R$ 5.110,515318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 22.292.200,15 | R$ 4.963,077614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 22.286.499,33 | R$ 4.961,808398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 22.481.881,97 | R$ 5.005,307882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 22.280.501,17 | R$ 4.960,472983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 23.725.882,51 | R$ 4.942,892190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |