Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2.669,94
24/01/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
1
29,01%
Fundo/Casca
KITOV FI MULT CRED PRIV IE
47.884.243/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
KITOV FI MULT CRED PRIV IE
47.884.243/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.669,941622 | R$ 0,00 | R$ 1.854.337,82 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.866.895,93 | R$ 2.688,023236 | R$ 0,00 | R$ 33.561.042,59 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 35.427.453,45 | R$ 2.687,986432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 35.426.174,40 | R$ 2.687,889386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 35.385.893,82 | R$ 2.684,833179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 35.447.707,96 | R$ 2.689,523202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 35.390.453,40 | R$ 2.685,179128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 35.393.979,71 | R$ 2.685,446679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 35.497.887,00 | R$ 2.693,330435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 35.466.142,66 | R$ 2.690,921897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 35.443.145,34 | R$ 2.689,177022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 35.440.330,01 | R$ 2.688,963415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 35.460.189,02 | R$ 2.690,470177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 35.500.585,66 | R$ 2.693,535191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 35.418.345,12 | R$ 2.687,295356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 35.446.361,59 | R$ 2.689,421048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 35.472.982,97 | R$ 2.691,440892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 35.687.520,42 | R$ 2.707,718488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 34.739.767,59 | R$ 2.630,656797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 34.730.927,60 | R$ 2.629,987392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 35.031.053,35 | R$ 2.652,714310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 34.721.550,39 | R$ 2.629,277306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |