Fundos | ANBIMA Data

classe

OCTOPUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.828.903/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.123,36

27/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

180

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OCTOPUS FI MULT CRED PRIV IE

37.828.903/0001-75

FIF

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

OCTOPUS FI MULT CRED PRIV IE

37.828.903/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.123,358442	R$ 0,00	R$ 282.029,50	7
26/12/2023	R$ 282.210,10	R$ 1.124,077710	R$ 0,00	R$ 61.396.324,87	7
22/12/2023	R$ 61.977.399,24	R$ 1.129,524446	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/12/2023	R$ 61.671.711,77	R$ 1.123,953359	R$ 0,00	R$ 35.000.000,00	7
20/12/2023	R$ 96.553.233,77	R$ 1.122,575875	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/12/2023	R$ 96.767.977,61	R$ 1.125,072593	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/12/2023	R$ 96.962.913,75	R$ 1.127,339018	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/12/2023	R$ 96.741.672,13	R$ 1.124,766753	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/12/2023	R$ 96.681.576,92	R$ 1.124,068056	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/12/2023	R$ 96.904.365,19	R$ 1.126,658303	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/12/2023	R$ 96.808.857,42	R$ 1.125,547882	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/12/2023	R$ 97.033.255,03	R$ 1.128,156840	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/12/2023	R$ 97.070.521,88	R$ 1.128,590123	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/12/2023	R$ 96.764.820,14	R$ 1.125,035883	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/12/2023	R$ 96.737.410,34	R$ 1.124,717203	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/12/2023	R$ 96.758.587,19	R$ 1.124,963416	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/12/2023	R$ 96.377.671,53	R$ 1.120,534701	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/12/2023	R$ 97.033.377,62	R$ 1.128,158266	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/11/2023	R$ 96.601.232,59	R$ 1.123,133933	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/11/2023	R$ 96.813.522,46	R$ 1.125,602120	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/11/2023	R$ 96.819.884,30	R$ 1.125,676086	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/11/2023	R$ 96.536.281,06	R$ 1.122,378774	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.