Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 851,91
30/09/2024
-
0
Dias
1
-12,99%
Fundo/Casca
WK FC FI MULT CRED PRIV
45.772.899/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
WK FC FI MULT CRED PRIV
45.772.899/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2024, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 851,913224 | R$ 0,00 | R$ 6.798.715,30 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 6.797.525,04 | R$ 851,764080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 6.801.549,13 | R$ 852,268319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 6.797.728,14 | R$ 851,789529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 6.794.442,29 | R$ 851,377796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 6.788.617,87 | R$ 850,647967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 6.786.058,77 | R$ 850,327299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 6.781.397,20 | R$ 849,743181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 6.766.184,52 | R$ 847,836955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 6.768.089,24 | R$ 848,075626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 6.765.262,94 | R$ 847,721477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 6.713.183,65 | R$ 841,195680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 6.710.584,69 | R$ 840,870017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 6.706.953,99 | R$ 840,415072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 6.688.679,17 | R$ 838,125145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 6.683.692,23 | R$ 837,500256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 6.688.016,25 | R$ 838,042078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 6.679.581,23 | R$ 836,985127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 6.694.365,76 | R$ 838,837703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 6.691.006,64 | R$ 838,416789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 6.687.479,40 | R$ 837,974808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.685.302,35 | R$ 837,702012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |