Patrimônio líquido
R$ 34.094.319,73
classe
R$ 34.094.319,73
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,83%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BRISBANE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.957.380/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BRISBANE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.957.380/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.094.319,73 | R$ 1,464640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.067.175,68 | R$ 1,463474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.015.374,57 | R$ 1,461249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.002.524,26 | R$ 1,460697 | R$ 71,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.953.550,29 | R$ 1,458596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.955.287,84 | R$ 1,458671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.950.674,24 | R$ 1,458472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.928.444,83 | R$ 1,457518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.917.619,00 | R$ 1,457052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.925.809,02 | R$ 1,457404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.873.056,21 | R$ 1,455138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.883.208,92 | R$ 1,455574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.859.435,24 | R$ 1,454553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.847.231,88 | R$ 1,454029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.790.601,33 | R$ 1,451596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.742.330,52 | R$ 1,449522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.681.752,21 | R$ 1,446920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.714.010,72 | R$ 1,448306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.705.007,18 | R$ 1,447919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.675.726,47 | R$ 1,446661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.613.147,17 | R$ 1,443973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.615.231,58 | R$ 1,444062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |