Patrimônio líquido
R$ 447.552.327,21
classe
R$ 447.552.327,21
R$ 1,66
19/08/2026
-
1
Dias
2
16,05%
Fundo/Casca
AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.820.685/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.820.685/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 447.552.327,21 | R$ 1,655960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 447.359.053,46 | R$ 1,655245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 446.941.444,20 | R$ 1,653700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 446.876.825,65 | R$ 1,653460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 446.564.013,59 | R$ 1,652303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 446.547.684,74 | R$ 1,652243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 446.062.369,66 | R$ 1,650447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 445.887.595,27 | R$ 1,649800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 445.508.429,97 | R$ 1,648397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 445.321.856,41 | R$ 1,647707 | R$ 9.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 435.821.723,05 | R$ 1,646762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 435.564.299,98 | R$ 1,645789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 435.229.380,38 | R$ 1,644524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 435.001.075,85 | R$ 1,643661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 434.840.473,24 | R$ 1,643054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 434.507.806,06 | R$ 1,641797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 434.243.356,34 | R$ 1,640798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 433.958.594,52 | R$ 1,639722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 433.749.182,62 | R$ 1,638931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 433.570.631,71 | R$ 1,638256 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 427.221.917,36 | R$ 1,636920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 426.982.648,79 | R$ 1,636003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |