Patrimônio líquido
R$ 242.739.423,18
classe
R$ 242.739.423,18
R$ 1.711,17
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.279.539/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ALGARVE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.279.539/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 242.739.423,18 | R$ 1.711,172317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 242.663.778,88 | R$ 1.710,639068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 242.588.128,49 | R$ 1.710,105777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 242.512.408,09 | R$ 1.709,571992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 242.285.337,47 | R$ 1.707,971276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 242.209.743,94 | R$ 1.707,438385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 242.134.167,89 | R$ 1.706,905618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 242.058.601,80 | R$ 1.706,372921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 241.975.135,37 | R$ 1.705,784531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 241.750.391,09 | R$ 1.704,200214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 241.675.521,60 | R$ 1.703,672427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 241.600.653,89 | R$ 1.703,144653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 241.525.602,19 | R$ 1.702,615582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 241.450.563,31 | R$ 1.702,086601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 241.225.795,80 | R$ 1.700,502121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 241.150.965,08 | R$ 1.699,974607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 241.076.181,65 | R$ 1.699,447428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 240.992.951,02 | R$ 1.698,860700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 240.909.762,84 | R$ 1.698,274271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 240.660.167,96 | R$ 1.696,514772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 240.577.051,99 | R$ 1.695,928853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 240.493.928,96 | R$ 1.695,342883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |