Patrimônio líquido
R$ 805.501.823,93
classe
R$ 805.501.823,93
R$ 314,07
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
48.997.793/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
IA FIDC - RESP LIMITADA
48.997.793/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 805.501.823,93 | R$ 314,069878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 781.782.715,39 | R$ 304,821659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 757.787.506,76 | R$ 295,465786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 736.377.578,32 | R$ 287,117930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 715.280.381,43 | R$ 278,892009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 708.269.901,32 | R$ 276,158582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 689.648.180,24 | R$ 268,897864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 669.866.446,25 | R$ 261,184850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 652.118.452,77 | R$ 254,264803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 634.203.220,31 | R$ 247,279549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 659.993.860,30 | R$ 257,335471 | R$ 25.246.133,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 559.944.796,60 | R$ 228,165370 | R$ 434.298.775,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 341.387.541,70 | R$ 227,591695 | R$ 265.701.238,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 206.420.080,03 | R$ 225,371495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 201.808.710,10 | R$ 223,289915 | R$ 32.436.333,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 168.506.651,50 | R$ 222,257772 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 166.266.387,31 | R$ 219,772608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 164.295.924,08 | R$ 217,168029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 164.294.510,01 | R$ 217,166160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 164.174.162,70 | R$ 217,007084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 164.089.969,15 | R$ 216,895796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 164.030.225,63 | R$ 216,816826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |