Patrimônio líquido
R$ 5.126.821,63
classe
R$ 5.126.821,63
R$ 702,09
31/12/2025
-
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
JAFFA FIDC NP
48.357.311/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS
Classe
ÚNICA CLASSE JAFFA FIDC NP
48.357.311/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 5.126.821,63 | R$ 702,088329 | R$ 84.677,00 | R$ 4.653.880,40 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.406.645,29 | R$ 752,742866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 5.797.839,65 | R$ 807,207094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 6.061.063,24 | R$ 843,854529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 6.082.042,84 | R$ 846,775424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 6.754.124,10 | R$ 940,346270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 6.244.997,98 | R$ 869,462934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 6.199.137,33 | R$ 863,077962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 6.152.386,83 | R$ 856,569101 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,01 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 7.871.316,64 | R$ 1.095,887954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 7.562.774,76 | R$ 1.052,931058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 7.546.227,07 | R$ 1.050,627198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 7.548.599,48 | R$ 1.050,957498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 2.254.523,75 | R$ 313,887185 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 2.101.563,05 | R$ 295,511787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 2.122.801,98 | R$ 298,498304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 2.130.562,90 | R$ 299,589608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.602.736,23 | R$ 225,369136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.618.226,60 | R$ 227,547318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 999.656,62 | R$ 140,566953 | R$ 0,00 | R$ 885.142,50 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.603.617,96 | R$ 225,493120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.564.408,83 | R$ 219,979719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |