Fundos | ANBIMA Data

classe

MLK CAPITAL FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.685.646/0001-13

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.132,07

11/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,11%

Estruturação da classe

MLK CAPITAL FI MULT CRED PRIV

47.685.646/0001-13

FIF

PLANNER CV

MLK CAPITAL FI MULT CRED PRIV

47.685.646/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 23/05/2025, 16h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2025	R$ 0,00	R$ 1.132,071952	R$ 0,00	R$ 1.112.004,16	0
10/04/2025	R$ 1.118.936,87	R$ 1.132,071952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 1.118.538,45	R$ 1.131,668855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 1.118.138,67	R$ 1.131,264382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 1.117.735,02	R$ 1.130,855993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 1.117.448,59	R$ 1.130,566201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 1.116.979,62	R$ 1.130,091726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 1.116.610,04	R$ 1.129,717807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 1.116.185,25	R$ 1.129,288031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 1.115.760,05	R$ 1.128,857839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 1.115.378,15	R$ 1.128,471456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 1.114.976,45	R$ 1.128,065041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 1.114.631,81	R$ 1.127,716355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 1.114.242,43	R$ 1.127,322404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2025	R$ 1.113.854,70	R$ 1.126,930123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2025	R$ 1.113.467,28	R$ 1.126,538155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2025	R$ 1.113.110,19	R$ 1.126,176873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2025	R$ 1.112.703,06	R$ 1.125,764964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2025	R$ 1.112.371,11	R$ 1.125,429117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2025	R$ 1.112.015,57	R$ 1.125,069403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2025	R$ 1.111.675,48	R$ 1.124,725321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2025	R$ 1.111.313,04	R$ 1.124,358626	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.