Patrimônio líquido
R$ 16.091.234,35
classe
R$ 16.091.234,35
R$ 811,94
30/05/2025
R$ 25.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SIMPROESEMMA FIDC NP
49.008.589/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
SIMPROESEMMA FIDC NP
49.008.589/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/07/2025, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 16.091.234,35 | R$ 811,939684 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 15.913.256,77 | R$ 804,959792 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 15.755.089,37 | R$ 797,463920 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 15.605.095,36 | R$ 790,373693 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 15.448.419,57 | R$ 783,194615 | R$ 179.710,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 14.485.633,12 | R$ 743,037603 | R$ 77.500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 49.331.025,75 | R$ 2.534,441189 | R$ 127.020,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 49.035.002,63 | R$ 2.525,732185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 48.998.554,59 | R$ 2.534,695362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 48.993.414,06 | R$ 2.534,429443 | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 48.863.239,63 | R$ 2.533,643532 | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 48.748.579,91 | R$ 2.532,779447 | R$ 115.520,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 48.635.899,96 | R$ 2.532,926485 | R$ 129.900,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 48.529.144,16 | R$ 2.534,135654 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 13.697.705,42 | R$ 718,828634 | R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 13.560.413,64 | R$ 713,161869 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 13.431.148,23 | R$ 706,887369 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 13.287.459,56 | R$ 699,587527 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 32.607.656,32 | R$ 1.717,803715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 29.948.893,48 | R$ 1.578,251198 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2023 | R$ 29.692.485,88 | R$ 1.564,738993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 28.669.387,15 | R$ 1.510,823585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |