Fundos | ANBIMA Data

classe

D3 BEM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

48.930.199/0001-83

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

19/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,40%

Estruturação da classe

D3 BEM FI MULT CRED PRIV IE

48.930.199/0001-83

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

BALUARTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

D3 BEM FI MULT CRED PRIV IE

48.930.199/0001-83

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2024	R$ 0,00	R$ 1,205442	R$ 0,00	R$ 1.563.308,08	0
18/12/2024	R$ 1.564.135,27	R$ 1,206079	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2024	R$ 1.564.287,09	R$ 1,206196	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2024	R$ 1.563.954,87	R$ 1,205940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2024	R$ 1.563.669,45	R$ 1,205720	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2024	R$ 1.562.855,47	R$ 1,205093	R$ 0,00	R$ 1.075.440,35	3
11/12/2024	R$ 2.637.612,53	R$ 1,204780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2024	R$ 2.634.074,83	R$ 1,204365	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2024	R$ 2.632.881,37	R$ 1,203819	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2024	R$ 2.634.576,22	R$ 1,203394	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/12/2024	R$ 2.635.259,28	R$ 1,203706	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2024	R$ 2.634.615,63	R$ 1,203412	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2024	R$ 2.633.996,06	R$ 1,203129	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2024	R$ 2.632.612,43	R$ 1,202497	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 2.631.408,47	R$ 1,201947	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2024	R$ 2.649.057,20	R$ 1,201915	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2024	R$ 2.648.369,38	R$ 1,201603	R$ 0,00	R$ 1.212.679,13	4
26/11/2024	R$ 3.860.218,74	R$ 1,201344	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2024	R$ 3.857.221,86	R$ 1,200412	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/11/2024	R$ 3.854.568,37	R$ 1,199586	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/11/2024	R$ 3.852.915,49	R$ 1,199071	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2024	R$ 3.851.727,40	R$ 1,198702	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.