Patrimônio líquido
R$ 1.589.604,92
classe
R$ 1.589.604,92
R$ 1,19
02/10/2026
R$ 50.000,00
23
Dias
1
3,70%
Fundo/Casca
UBS IBIUNA STHG PREV FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.921.839/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS IBIUNA STHG PREV FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
42.921.839/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.589.604,92 | R$ 1,188558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.578.583,29 | R$ 1,180317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.572.286,81 | R$ 1,175609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.560.433,93 | R$ 1,166747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.554.409,70 | R$ 1,162243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.554.765,43 | R$ 1,162509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.554.265,83 | R$ 1,162135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.563.830,32 | R$ 1,169286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.566.930,28 | R$ 1,171604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.560.813,14 | R$ 1,167030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.554.676,91 | R$ 1,162442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.554.132,19 | R$ 1,162035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.546.073,23 | R$ 1,156009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.543.459,56 | R$ 1,154055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.544.926,86 | R$ 1,155152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.552.776,44 | R$ 1,161021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.550.180,65 | R$ 1,159080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.552.782,86 | R$ 1,161026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.560.657,07 | R$ 1,166914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.559.760,70 | R$ 1,166244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.559.314,46 | R$ 1,165910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.554.998,77 | R$ 1,162683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |