Patrimônio líquido
R$ 55.818.713,17
classe
R$ 55.818.713,17
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 1,00
67
Dias úteis
481
9,96%
Fundo/Casca
ÚNICA CIC CI RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES MULT PLUS FIF
46.615.722/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CIC CI RESP LIMITADA DO WARREN MULTIGESTORES MULT PLUS FIF
46.615.722/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.818.713,17 | R$ 1,447955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 18/08/2026 | R$ 55.227.833,16 | R$ 1,432627 | R$ 16.969,04 | R$ 0,00 | 481 |
| 17/08/2026 | R$ 55.393.596,29 | R$ 1,437368 | R$ 0,00 | R$ 115.122,38 | 480 |
| 14/08/2026 | R$ 55.409.137,34 | R$ 1,434790 | R$ 0,00 | R$ 417.706,13 | 484 |
| 13/08/2026 | R$ 55.679.839,78 | R$ 1,431012 | R$ 145,43 | R$ 0,00 | 488 |
| 12/08/2026 | R$ 55.730.222,38 | R$ 1,432310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 11/08/2026 | R$ 55.634.963,77 | R$ 1,429862 | R$ 120.550,16 | R$ 0,00 | 488 |
| 10/08/2026 | R$ 55.522.684,71 | R$ 1,430075 | R$ 0,00 | R$ 92.818,52 | 488 |
| 07/08/2026 | R$ 55.533.317,67 | R$ 1,427962 | R$ 4.442,01 | R$ 50.725,10 | 491 |
| 06/08/2026 | R$ 55.394.564,21 | R$ 1,423208 | R$ 0,00 | R$ 1.385.943,52 | 493 |
| 05/08/2026 | R$ 56.941.453,27 | R$ 1,427242 | R$ 24.224,07 | R$ 0,00 | 494 |
| 04/08/2026 | R$ 56.168.264,59 | R$ 1,408461 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 03/08/2026 | R$ 56.120.864,08 | R$ 1,407528 | R$ 2.443,19 | R$ 281.891,18 | 494 |
| 31/07/2026 | R$ 56.326.121,11 | R$ 1,405677 | R$ 23.300,01 | R$ 39.184,44 | 499 |
| 30/07/2026 | R$ 56.604.713,14 | R$ 1,412231 | R$ 58.811,96 | R$ 121.803,95 | 500 |
| 29/07/2026 | R$ 56.551.675,14 | R$ 1,409339 | R$ 2.736,77 | R$ 47.845,55 | 502 |
| 28/07/2026 | R$ 56.517.031,02 | R$ 1,407353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 27/07/2026 | R$ 56.365.118,45 | R$ 1,403571 | R$ 9.471,26 | R$ 80.990,81 | 502 |
| 24/07/2026 | R$ 56.268.934,79 | R$ 1,399400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 23/07/2026 | R$ 56.297.388,93 | R$ 1,400107 | R$ 0,00 | R$ 271,40 | 503 |
| 22/07/2026 | R$ 56.536.301,81 | R$ 1,406042 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 21/07/2026 | R$ 56.400.075,18 | R$ 1,402655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |