Patrimônio líquido
R$ 58.855.404,52
classe
R$ 58.855.404,52
R$ 1,30
18/08/2026
R$ 1.000,00
47
Dias úteis
295
8,62%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP MULTI SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.263.162/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP MULTI SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48.263.162/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 01h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 58.855.404,52 | R$ 1,299662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 295 |
| 17/08/2026 | R$ 58.828.255,96 | R$ 1,299063 | R$ 0,00 | R$ 376.084,04 | 295 |
| 14/08/2026 | R$ 59.170.689,07 | R$ 1,298324 | R$ 0,00 | R$ 69.897,40 | 296 |
| 13/08/2026 | R$ 59.212.677,82 | R$ 1,297713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 12/08/2026 | R$ 59.179.043,73 | R$ 1,296976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 11/08/2026 | R$ 59.117.069,57 | R$ 1,295617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 10/08/2026 | R$ 59.092.005,59 | R$ 1,295068 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 297 |
| 07/08/2026 | R$ 59.102.987,33 | R$ 1,294520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 06/08/2026 | R$ 59.054.250,52 | R$ 1,293453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 05/08/2026 | R$ 59.018.473,38 | R$ 1,292669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 04/08/2026 | R$ 58.987.789,51 | R$ 1,291997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 297 |
| 03/08/2026 | R$ 58.953.958,06 | R$ 1,291256 | R$ 0,00 | R$ 1.361.526,83 | 297 |
| 31/07/2026 | R$ 60.234.981,83 | R$ 1,289532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 30/07/2026 | R$ 60.197.189,41 | R$ 1,288723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 29/07/2026 | R$ 60.112.454,63 | R$ 1,286909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 28/07/2026 | R$ 60.116.903,19 | R$ 1,287005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 300 |
| 27/07/2026 | R$ 60.112.755,34 | R$ 1,286916 | R$ 0,00 | R$ 3.324.692,39 | 300 |
| 24/07/2026 | R$ 63.424.936,78 | R$ 1,286662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 23/07/2026 | R$ 63.404.679,41 | R$ 1,286251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 22/07/2026 | R$ 63.369.986,65 | R$ 1,285547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 21/07/2026 | R$ 63.341.195,78 | R$ 1,284963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 20/07/2026 | R$ 63.272.762,80 | R$ 1,283575 | R$ 0,00 | R$ 382.920,94 | 304 |