Patrimônio líquido
R$ 68.589.051,18
classe
R$ 68.589.051,18
R$ 14,54
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
15,13%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
45.384.009/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
45.384.009/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.589.051,18 | R$ 14,538156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.553.683,95 | R$ 14,530659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.518.395,49 | R$ 14,523180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.482.762,15 | R$ 14,515627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.447.197,23 | R$ 14,508088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.410.820,09 | R$ 14,500378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.377.310,73 | R$ 14,493275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.342.477,43 | R$ 14,485892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.265.626,10 | R$ 14,469603 | R$ 976,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.234.279,04 | R$ 14,463165 | R$ 1.573,89 | R$ 96.600,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.295.145,96 | R$ 14,455935 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.260.032,48 | R$ 14,447931 | R$ 3.119,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.219.149,78 | R$ 14,439938 | R$ 0,00 | R$ 34.100,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.215.754,04 | R$ 14,432005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.180.250,37 | R$ 14,424494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.139.779,70 | R$ 14,415932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.097.710,14 | R$ 14,407031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.077.122,35 | R$ 14,402676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.117.778,59 | R$ 14,411277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.099.804,78 | R$ 14,407474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.055.015,48 | R$ 14,397999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.027.093,93 | R$ 14,392091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |