Patrimônio líquido
R$ 27.363.192,33
classe
R$ 27.363.192,33
R$ 1.745,08
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FRATIX FII RESP LIMITADA
48.978.731/0001-32
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FRATIX FII RESP LIMITADA
48.978.731/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.363.192,33 | R$ 1.745,084238 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 27.382.819,87 | R$ 1.746,910359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 27.340.012,15 | R$ 1.744,321948 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 27.358.291,73 | R$ 1.745,679666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 27.452.554,88 | R$ 1.751,694416 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 27.465.482,56 | R$ 1.753,862232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 27.487.234,45 | R$ 1.755,251242 | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 27.491.195,11 | R$ 1.757,861443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 25.597.308,93 | R$ 1.636,761233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 25.627.076,08 | R$ 1.638,664626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 25.647.272,03 | R$ 1.639,956009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 25.666.690,78 | R$ 1.641,197697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 25.685.612,32 | R$ 1.642,407591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 25.718.530,20 | R$ 1.644,512450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 24.622.980,90 | R$ 1.574,460061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 24.647.584,36 | R$ 1.576,033273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 24.662.293,15 | R$ 1.576,973793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 24.676.101,62 | R$ 1.577,856744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 24.690.651,04 | R$ 1.578,787073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 24.705.865,88 | R$ 1.579,759951 | R$ 474.000,00 | R$ 13.438,60 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 24.274.343,91 | R$ 159,979541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 24.288.573,98 | R$ 160,073324 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |