Patrimônio líquido
R$ 827.117.127,84
classe
R$ 827.117.127,84
R$ 1.573,18
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
-
14,93%
Fundo/Casca
ÂNCORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
48.313.866/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÂNCORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CREDITO PRIVADO
48.313.866/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 827.117.127,84 | R$ 1.573,182199 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 826.667.388,80 | R$ 1.572,326793 | R$ 1.050.000,00 | R$ 35.280,07 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 825.215.689,08 | R$ 1.571,494633 | R$ 61.700.000,00 | R$ 70.562,16 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 763.183.461,63 | R$ 1.570,665674 | R$ 19.964.744,48 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 742.822.569,80 | R$ 1.569,828484 | R$ 320.000,00 | R$ 87.680,67 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 742.207.081,63 | R$ 1.569,018469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 741.818.287,67 | R$ 1.568,196562 | R$ 73.950.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 667.516.318,08 | R$ 1.567,370116 | R$ 8.600.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 658.570.356,31 | R$ 1.566,547173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 658.216.839,17 | R$ 1.565,706259 | R$ 0,00 | R$ 17.237.366,26 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 675.104.948,64 | R$ 1.564,896680 | R$ 0,00 | R$ 150.411,20 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 674.888.305,66 | R$ 1.564,046036 | R$ 75.900.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 598.669.745,92 | R$ 1.563,214230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 598.305.919,97 | R$ 1.562,264227 | R$ 55.800.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 542.211.203,36 | R$ 1.561,415526 | R$ 45.600.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 496.346.957,55 | R$ 1.560,584700 | R$ 0,00 | R$ 150.894,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 496.233.651,55 | R$ 1.559,754271 | R$ 0,00 | R$ 35.240.757,48 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 531.191.661,18 | R$ 1.558,924471 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 527.211.015,69 | R$ 1.558,095065 | R$ 0,00 | R$ 30.168,18 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 526.957.552,47 | R$ 1.557,256882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 526.676.598,26 | R$ 1.556,426610 | R$ 400.000.000,00 | R$ 150.959,58 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 126.760.156,59 | R$ 1.555,599463 | R$ 0,00 | R$ 506,29 | 6 |