Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7.686.386,44
17/07/2024
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLF III FIF MULT - RESP LIMITADA
47.463.504/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
BLF III FIF MULT - RESP LIMITADA
47.463.504/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 7.686.386,436606 | R$ 0,00 | R$ 130.744.625,14 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 130.753.191,62 | R$ 7.686.890,054064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 130.755.607,01 | R$ 7.687.032,053178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 130.758.096,33 | R$ 7.687.178,398585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 130.760.629,93 | R$ 7.687.327,347184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 130.781.908,36 | R$ 7.688.578,291424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 130.804.249,00 | R$ 7.689.891,682258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 123.709.264,61 | R$ 7.695.970,165377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 123.732.511,30 | R$ 7.697.416,345122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 122.914.982,25 | R$ 7.697.557,233732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 14.274.161,09 | R$ 894.502,130972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 14.285.648,28 | R$ 988.911,849516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 14.304.557,41 | R$ 990.220,817955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 13.992.745,38 | R$ 992.172,106053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 14.005.424,34 | R$ 993.071,122658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 14.018.388,12 | R$ 993.990,334760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 14.030.987,97 | R$ 994.883,741977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 14.043.468,18 | R$ 995.768,665979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 14.055.480,61 | R$ 996.620,421489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 14.065.223,50 | R$ 997.311,252590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 13.985.785,68 | R$ 998.047,717815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 13.998.141,61 | R$ 998.929,456462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |