Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,83
07/02/2023
R$ 200.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG PALESTRA 22 FC FI MULT CRED PRIV IE
47.123.174/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PALESTRA 22 FC FI MULT CRED PRIV IE
47.123.174/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,831657 | R$ 0,00 | R$ 7.120.632,59 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 7.135.572,60 | R$ 2,837598 | R$ 0,00 | R$ 8.900.000,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 16.060.608,23 | R$ 2,842028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 16.141.527,22 | R$ 2,856347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 16.152.197,36 | R$ 2,858235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 16.147.014,84 | R$ 2,857318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 16.112.014,29 | R$ 2,851125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 16.140.872,40 | R$ 2,856231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 16.152.843,05 | R$ 2,858350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 16.142.179,91 | R$ 2,856463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 16.104.245,45 | R$ 2,849750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 16.071.933,98 | R$ 2,844032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 16.073.342,65 | R$ 2,844282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 16.089.938,86 | R$ 2,847218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 16.077.884,98 | R$ 2,845085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 16.056.190,78 | R$ 2,841246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 16.018.041,59 | R$ 2,834496 | R$ 16.018.041,59 | R$ 0,00 | 1 |