Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,38
07/02/2023
R$ 200.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG PALESTRA 32 FC FI MULT CRED PRIV IE
47.123.154/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PALESTRA 32 FC FI MULT CRED PRIV IE
47.123.154/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,383181 | R$ 0,00 | R$ 5.205.453,02 | 0 |
| 06/02/2023 | R$ 5.220.319,07 | R$ 3,392843 | R$ 0,00 | R$ 8.850.000,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 14.092.313,20 | R$ 3,398147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 14.163.278,52 | R$ 3,415259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 14.173.577,28 | R$ 3,417742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 14.169.052,26 | R$ 3,416651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 14.139.091,03 | R$ 3,409427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 14.164.384,47 | R$ 3,415526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 14.174.954,90 | R$ 3,418075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 14.165.565,82 | R$ 3,415811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 14.132.244,26 | R$ 3,407776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 14.103.857,31 | R$ 3,400931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 14.105.062,13 | R$ 3,401221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 14.119.492,21 | R$ 3,404701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 14.108.860,76 | R$ 3,402137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 14.089.769,25 | R$ 3,397533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 14.056.275,82 | R$ 3,389457 | R$ 14.056.275,82 | R$ 0,00 | 1 |