Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,09
15/08/2024
R$ 2.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZAIA FIP MULTI
46.232.006/0001-95
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
ZAIA FIP MULTI
46.232.006/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,087657 | R$ 0,00 | R$ 831.872,70 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 865.335,04 | R$ 9,453211 | R$ 0,00 | R$ 97.171.846,08 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 87.198.162,02 | R$ 952,582026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 81.583.223,28 | R$ 891,242549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 79.747.830,27 | R$ 871,192099 | R$ 0,00 | R$ 14.119.811,45 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 91.246.528,93 | R$ 996,807747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 97.007.657,49 | R$ 1.059,744252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 96.525.583,48 | R$ 1.054,477913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 93.460.619,60 | R$ 1.020,995218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 93.842.528,10 | R$ 1.025,167314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 95.360.733,88 | R$ 1.041,752705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 95.420.162,77 | R$ 1.042,401926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 91.404.375,69 | R$ 998,532118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 88.176.443,86 | R$ 963,269106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 89.996.143,81 | R$ 983,148120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 93.039.488,99 | R$ 1.016,394645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 91.537.950,25 | R$ 999,991332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 92.933.614,76 | R$ 1.015,238040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 93.528.173,37 | R$ 1.021,733198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 91.155.890,75 | R$ 995,817585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 92.623.347,59 | R$ 1.011,848577 | R$ 91.538.743,75 | R$ 0,00 | 1 |