Patrimônio líquido
R$ 354.994.599,14
classe
R$ 354.994.599,14
R$ 1.544,17
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AGL FIDC
34.218.393/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
AGL FIDC
34.218.393/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 354.994.599,14 | R$ 1.544,174579 | R$ 0,00 | R$ 2.899.999,99 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 349.488.078,88 | R$ 1.520,222022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 343.324.549,20 | R$ 1.493,411569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 340.013.973,08 | R$ 1.479,011047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 338.066.393,94 | R$ 1.470,539363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 334.638.783,13 | R$ 1.455,629757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 323.876.057,96 | R$ 1.408,813477 | R$ 0,00 | R$ 8.600.000,01 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 328.336.035,22 | R$ 1.428,213726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 314.075.875,55 | R$ 1.366,184117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 309.395.619,81 | R$ 1.345,825689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 304.965.376,28 | R$ 1.326,554778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 300.716.583,85 | R$ 1.308,073152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 299.752.604,95 | R$ 1.303,879985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 295.715.597,71 | R$ 1.286,319594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 291.378.185,48 | R$ 1.267,452485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 297.136.561,98 | R$ 1.292,500581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 293.282.309,39 | R$ 1.275,735146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 286.855.098,02 | R$ 1.247,777717 | R$ 0,00 | R$ 10.999.999,98 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 298.163.876,93 | R$ 1.296,969251 | R$ 0,00 | R$ 499.999,99 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 295.667.101,03 | R$ 1.286,108641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 291.613.909,61 | R$ 1.268,477851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 286.720.850,24 | R$ 1.247,193758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |