Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 755,31
31/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOTTOVENTO III FIAGRO FIDC
46.387.375/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SOTTOVENTO III FIAGRO FIDC-SUB JR
46.387.375/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 755,308516 | R$ 3.514,49 | R$ 2.654.527,61 | 0 |
| 28/07/2023 | R$ 2.674.282,41 | R$ 760,929467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 2.675.392,18 | R$ 761,245236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 2.677.271,07 | R$ 761,779848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 2.679.138,21 | R$ 762,311117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 2.691.729,39 | R$ 765,893760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 2.704.134,35 | R$ 769,423417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 2.708.121,20 | R$ 770,557819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 2.712.101,20 | R$ 771,690272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 2.716.074,53 | R$ 772,820827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 2.720.024,23 | R$ 773,944659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 2.725.389,32 | R$ 775,471220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 2.728.185,17 | R$ 776,266740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 2.735.808,98 | R$ 778,435988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 2.737.850,12 | R$ 779,016765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 2.739.463,86 | R$ 779,475932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 2.744.791,50 | R$ 780,991837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 2.746.390,36 | R$ 781,446770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 2.748.045,68 | R$ 781,917768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 2.749.246,53 | R$ 782,259453 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 3.600.407,20 | R$ 1.024,445257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.605.245,80 | R$ 1.025,822013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |