Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
12/12/2024
R$ 50.000,00
18
Dias
0
8,36%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL SELEÇÃO FC MULT
48.132.813/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL SELEÇÃO FC MULT
48.132.813/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,186807 | R$ 0,00 | R$ 1.157.964,31 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 1.158.761,46 | R$ 1,187624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.157.887,79 | R$ 1,186729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.156.814,51 | R$ 1,185629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.156.918,49 | R$ 1,185735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.156.042,98 | R$ 1,184838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.154.695,06 | R$ 1,183456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.153.882,17 | R$ 1,182623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.153.750,92 | R$ 1,182489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.153.861,92 | R$ 1,182602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.161.438,19 | R$ 1,181998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.161.372,29 | R$ 1,181931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.161.559,49 | R$ 1,182121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.161.884,46 | R$ 1,182452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.161.121,48 | R$ 1,181676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.160.190,84 | R$ 1,180728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.158.748,44 | R$ 1,179260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.158.861,74 | R$ 1,179376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.160.781,17 | R$ 1,181329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.160.393,08 | R$ 1,180934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.160.461,30 | R$ 1,181004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.160.417,76 | R$ 1,180959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |