Patrimônio líquido
R$ 54.648.642,51
classe
R$ 54.648.642,51
R$ 1,62
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
16
Dias
1
11,59%
Fundo/Casca
SINHA RV FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
46.206.946/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SINHA RV FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
46.206.946/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 54.648.642,51 | R$ 1,623157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.963.503,10 | R$ 1,632509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.943.041,06 | R$ 1,631901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.807.219,73 | R$ 1,627867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.655.455,32 | R$ 1,623359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.799.778,59 | R$ 1,627646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.339.546,14 | R$ 1,643678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.559.648,09 | R$ 1,650215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.865.476,35 | R$ 1,659299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.315.716,96 | R$ 1,672672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.285.011,81 | R$ 1,671760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.065.531,93 | R$ 1,665241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.867.455,04 | R$ 1,659357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.798.078,77 | R$ 1,657297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.083.836,98 | R$ 1,636083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.522.801,32 | R$ 1,649121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.340.024,71 | R$ 1,643692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.072.206,19 | R$ 1,635737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.461.514,93 | R$ 1,647300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.687.649,24 | R$ 1,654017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 55.205.281,23 | R$ 1,639690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 55.371.578,20 | R$ 1,644629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |