Fundos | ANBIMA Data

classe

APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.669.557/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

11/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE

44.669.557/0001-95

FIF

VÓRTX DTVM

A5 CAPITAL PARTNERS

APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE

44.669.557/0001-95

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,049777	R$ 0,00	R$ 520.842,67	0
10/01/2023	R$ 523.926,00	R$ 1,055992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 523.695,77	R$ 1,055528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 523.465,71	R$ 1,055064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 529.235,82	R$ 1,066694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 529.006,06	R$ 1,066231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 528.776,34	R$ 1,065768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 528.533,51	R$ 1,065279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 528.291,25	R$ 1,064790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 528.049,11	R$ 1,064302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 527.807,13	R$ 1,063815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 527.565,65	R$ 1,063328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 527.325,28	R$ 1,062843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 527.083,70	R$ 1,062357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 526.842,29	R$ 1,061870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 526.600,59	R$ 1,061383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 526.359,48	R$ 1,060897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 526.118,43	R$ 1,060411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 525.877,28	R$ 1,059925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 525.636,20	R$ 1,059439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 525.395,84	R$ 1,058955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 525.155,03	R$ 1,058469	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.