Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 251,52
31/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BIFF FIDC NP
48.963.381/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
BIFF FIDC NP-SÊNIOR
48.963.381/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 251,523659 | R$ 0,00 | R$ 42.291.517,52 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 42.241.114,83 | R$ 252,179441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 42.262.599,63 | R$ 252,307705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 42.283.666,43 | R$ 252,433474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 42.288.847,97 | R$ 252,583833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 42.269.265,97 | R$ 301,012191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 42.289.265,97 | R$ 299,726369 | R$ 0,00 | R$ 1.922.916,67 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 44.232.600,64 | R$ 299,864789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 46.152.600,64 | R$ 299,996821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 160.010.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 160.010.000,00 | R$ 0,00 | 1 |