Patrimônio líquido
R$ 253.929.541,47
classe
R$ 253.929.541,47
R$ 1,61
20/08/2026
-
0
Dias
1
15,63%
Fundo/Casca
ONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.020/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
ONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.540.020/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 253.929.541,47 | R$ 1,609885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 253.795.325,54 | R$ 1,609034 | R$ 0,00 | R$ 253.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 253.888.635,91 | R$ 1,608022 | R$ 201.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 253.551.826,17 | R$ 1,607161 | R$ 3.105.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 250.307.910,64 | R$ 1,606270 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 250.402.808,49 | R$ 1,605116 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 250.344.153,79 | R$ 1,604259 | R$ 0,00 | R$ 362.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 250.533.623,11 | R$ 1,603155 | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 249.987.433,42 | R$ 1,602327 | R$ 63.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 249.791.329,67 | R$ 1,601474 | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 249.723.340,61 | R$ 1,600615 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 249.189.411,75 | R$ 1,599755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 249.054.076,05 | R$ 1,598886 | R$ 0,00 | R$ 111.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 249.030.641,62 | R$ 1,598023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 248.895.000,61 | R$ 1,597153 | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 248.555.391,58 | R$ 1,596289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 248.418.356,68 | R$ 1,595409 | R$ 502.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 247.736.627,83 | R$ 1,594252 | R$ 201.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 247.399.566,69 | R$ 1,593376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 247.264.287,75 | R$ 1,592504 | R$ 485.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 246.643.789,02 | R$ 1,591630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 246.512.733,49 | R$ 1,590784 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 1 |