Patrimônio líquido
R$ 16.535.310,80
classe
R$ 16.535.310,80
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1
13,11%
Fundo/Casca
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.722.996/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.722.996/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.535.310,80 | R$ 1,517768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.516.183,22 | R$ 1,516013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.470.545,06 | R$ 1,511824 | R$ 0,00 | R$ 144,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.463.180,19 | R$ 1,511134 | R$ 51,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.409.374,18 | R$ 1,506200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.409.132,41 | R$ 1,506178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.416.676,19 | R$ 1,506870 | R$ 139.166,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.265.038,96 | R$ 1,505716 | R$ 247,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.246.533,15 | R$ 1,504026 | R$ 1.851,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.259.924,94 | R$ 1,505437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.198.423,14 | R$ 1,499743 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.219.437,13 | R$ 1,501688 | R$ 6.568,83 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.210.149,38 | R$ 1,500049 | R$ 164.150,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.049.365,30 | R$ 1,500364 | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.979.003,53 | R$ 1,495687 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.081.110,11 | R$ 1,491246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.002.602,39 | R$ 1,483965 | R$ 0,00 | R$ 25,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.073.551,69 | R$ 1,490542 | R$ 86.004,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.016.337,49 | R$ 1,493227 | R$ 1,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.011.063,95 | R$ 1,492735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.956.911,82 | R$ 1,487686 | R$ 1.374,39 | R$ 842,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.962.764,73 | R$ 1,488282 | R$ 399.801,91 | R$ 532,32 | 1 |