Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.363,92
26/12/2022
R$ 10.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
KALYTERA FI MULT IE E CRED PRIV
687766
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
KALYTERA FI MULT IE E CRED PRIV
687766
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 3.363,917588 | R$ 0,00 | R$ 224.959.754,77 | 0 |
| 23/12/2022 | R$ 224.823.814,31 | R$ 3.361,884813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 224.657.760,23 | R$ 3.359,401737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 224.484.386,50 | R$ 3.356,809207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 224.332.425,64 | R$ 3.354,536872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 224.036.753,41 | R$ 3.350,115562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 223.844.574,80 | R$ 3.347,241834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 223.817.099,52 | R$ 3.315,904847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 213.663.899,37 | R$ 3.195,005900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 213.594.958,17 | R$ 3.193,974993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 211.476.970,60 | R$ 3.162,303859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 207.809.638,70 | R$ 3.107,464707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 195.642.430,02 | R$ 2.925,523332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 198.470.376,70 | R$ 2.967,810805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 194.258.345,17 | R$ 2.904,826531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 190.374.828,16 | R$ 2.846,754671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 180.516.636,46 | R$ 2.699,340995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 179.818.925,43 | R$ 2.688,907830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 179.239.560,00 | R$ 2.680,244335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 177.398.293,56 | R$ 2.652,711106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 171.609.243,40 | R$ 2.566,145010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 167.694.445,20 | R$ 2.507,605390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |