Patrimônio líquido
R$ 88.024.483,13
classe
R$ 88.024.483,13
R$ 1.568,66
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
3
14,99%
Fundo/Casca
KSK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
48.996.079/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
KSK FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
48.996.079/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 88.024.483,13 | R$ 1.568,664777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 87.982.884,13 | R$ 1.567,923450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 87.942.687,82 | R$ 1.567,207121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 87.902.558,20 | R$ 1.566,491980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 87.882.278,82 | R$ 1.566,130586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 87.723.751,81 | R$ 1.563,305511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 87.678.506,77 | R$ 1.562,499209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 87.598.548,55 | R$ 1.561,074291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 87.577.362,62 | R$ 1.560,696742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 89.389.101,24 | R$ 1.592,983334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 89.354.174,84 | R$ 1.592,360918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 89.311.080,72 | R$ 1.591,592947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 89.271.315,87 | R$ 1.590,884307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 89.240.331,53 | R$ 1.590,332142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 89.199.102,34 | R$ 1.589,597405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 89.157.509,90 | R$ 1.588,856196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 89.118.791,54 | R$ 1.588,166204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 89.076.755,82 | R$ 1.587,417095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 89.036.797,34 | R$ 1.586,705004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 88.996.732,43 | R$ 1.585,991016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 88.809.984,00 | R$ 1.582,663014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 88.729.387,07 | R$ 1.581,226714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |