Patrimônio líquido
R$ 12.326.319,30
classe
R$ 12.326.319,30
R$ 1.330,77
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
9,40%
Fundo/Casca
ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
48.996.311/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
ABP VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
48.996.311/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.326.319,30 | R$ 1.330,769055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.325.805,48 | R$ 1.330,713582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.219.621,34 | R$ 1.319,249773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.307.139,31 | R$ 1.328,698352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.204.398,65 | R$ 1.317,606307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.204.398,65 | R$ 1.317,606307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.204.272,76 | R$ 1.317,592716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.204.005,60 | R$ 1.317,563873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.203.268,16 | R$ 1.317,484258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.203.113,51 | R$ 1.317,467561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.094.471,68 | R$ 1.305,738417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.094.242,80 | R$ 1.305,713706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 12.019.950,73 | R$ 1.297,693016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 12.033.914,49 | R$ 1.299,200566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 12.033.609,24 | R$ 1.299,167611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 12.091.258,92 | R$ 1.305,391562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 11.853.936,21 | R$ 1.279,769824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 11.853.936,21 | R$ 1.279,769824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 11.884.705,97 | R$ 1.283,091777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 11.884.454,70 | R$ 1.283,064649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 11.884.193,33 | R$ 1.283,036431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 11.938.010,22 | R$ 1.288,846588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |