Patrimônio líquido
R$ 25.439.934,79
classe
R$ 25.439.934,79
R$ 1,17
20/08/2026
-
-
Dias
1
-0,09%
Fundo/Casca
FORD USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
44.417.454/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FORD USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
44.417.454/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.439.934,79 | R$ 1,166862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.322.602,38 | R$ 1,161481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.559.930,10 | R$ 1,172366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.462.285,81 | R$ 1,167888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.578.807,81 | R$ 1,173232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.395.853,57 | R$ 1,164841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.264.731,71 | R$ 1,158826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.304.784,83 | R$ 1,160664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.021.764,89 | R$ 1,147682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.871.024,32 | R$ 1,140768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.950.868,71 | R$ 1,144430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.058.470,40 | R$ 1,149366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.122.464,79 | R$ 1,152301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.876.612,98 | R$ 1,141024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.806.506,23 | R$ 1,137809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.780.976,04 | R$ 1,136638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.915.306,43 | R$ 1,142799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.016.096,77 | R$ 1,147422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.965.666,40 | R$ 1,145109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.783.140,53 | R$ 1,136737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.853.753,78 | R$ 1,139976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.693.407,83 | R$ 1,132621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |