Patrimônio líquido
R$ 25.753.712,41
classe
R$ 25.753.712,41
R$ 1,18
02/10/2026
-
-
Dias
1
2,97%
Fundo/Casca
FORD USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
44.417.454/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FORD USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
44.417.454/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 25.753.712,41 | R$ 1,181255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 25.750.586,54 | R$ 1,181111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 25.464.618,00 | R$ 1,167995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.685.484,53 | R$ 1,178125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.695.411,02 | R$ 1,178581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.547.329,34 | R$ 1,171788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.538.448,65 | R$ 1,171381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.442.294,02 | R$ 1,166971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.135.464,21 | R$ 1,152897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.140.140,37 | R$ 1,153112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.317.688,05 | R$ 1,161255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.313.178,08 | R$ 1,161048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.372.736,28 | R$ 1,163780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.338.356,30 | R$ 1,162203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.321.318,11 | R$ 1,161422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.218.424,22 | R$ 1,156702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.060.868,19 | R$ 1,149476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.115.115,60 | R$ 1,151964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.000.434,48 | R$ 1,146704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.187.725,42 | R$ 1,155294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.050.992,39 | R$ 1,149023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.084.991,23 | R$ 1,150582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |