Patrimônio líquido
R$ 1.182.933,04
classe
R$ 1.182.933,04
R$ 108,23
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
8,43%
Fundo/Casca
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.259.098/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.259.098/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.182.933,04 | R$ 108,233613 | R$ 0,00 | R$ 89,29 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.182.692,61 | R$ 108,203447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.182.365,84 | R$ 108,173551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.182.029,67 | R$ 108,142796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.181.642,80 | R$ 108,107401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.181.292,85 | R$ 108,075385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.180.940,15 | R$ 108,043116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.180.606,64 | R$ 108,012604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.180.279,45 | R$ 107,982670 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.179.695,37 | R$ 107,952098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.179.361,71 | R$ 107,921566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.179.016,92 | R$ 107,890014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.178.678,89 | R$ 107,859082 | R$ 34,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.178.295,97 | R$ 107,827180 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.177.905,86 | R$ 107,796055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.177.539,21 | R$ 107,762501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.177.173,88 | R$ 107,729068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.176.815,99 | R$ 107,696316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.176.456,36 | R$ 107,663404 | R$ 113,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.176.003,60 | R$ 107,632397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.175.652,91 | R$ 107,600301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.175.295,91 | R$ 107,567627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |