Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA LB PN FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

48.349.533/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

30/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,00%

Estruturação da classe

OCEANA LB PN FC FIA

48.349.533/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA LB PN FC FIA

48.349.533/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 31/12/2024, 14h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2024	R$ 0,00	R$ 1,150395	R$ 0,00	R$ 8.247.592,83	0
27/12/2024	R$ 8.268.904,99	R$ 1,153368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 8.293.677,48	R$ 1,156823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 8.296.660,63	R$ 1,157239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 8.299.343,61	R$ 1,157613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 8.440.004,08	R$ 1,177233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 8.322.410,75	R$ 1,160831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 8.195.894,74	R$ 1,143184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 8.413.931,44	R$ 1,173596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 8.377.690,06	R$ 1,168541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 8.466.141,52	R$ 1,180879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 8.555.529,91	R$ 1,193347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 8.733.582,84	R$ 1,218182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 8.621.764,56	R$ 1,202585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 8.533.023,42	R$ 1,190208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 8.559.829,05	R$ 1,193947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 8.670.996,25	R$ 1,209452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 8.587.616,96	R$ 1,197822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 8.602.734,86	R$ 1,199931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 8.579.287,03	R$ 1,196661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 8.621.728,48	R$ 1,202580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 8.646.515,61	R$ 1,206038	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.