Patrimônio líquido
R$ 361.987.570,54
classe
R$ 361.987.570,54
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
130
7,10%
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉD PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
46.449.462/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉD PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
46.449.462/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 361.987.570,54 | R$ 1,261574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 19/08/2026 | R$ 361.905.023,42 | R$ 1,261286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 18/08/2026 | R$ 361.822.517,20 | R$ 1,260998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 17/08/2026 | R$ 361.739.964,45 | R$ 1,260711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/08/2026 | R$ 361.550.415,89 | R$ 1,260050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 13/08/2026 | R$ 361.468.075,55 | R$ 1,259763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 12/08/2026 | R$ 361.385.480,73 | R$ 1,259475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 11/08/2026 | R$ 361.303.502,80 | R$ 1,259190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 10/08/2026 | R$ 361.215.406,04 | R$ 1,258882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 07/08/2026 | R$ 361.027.973,30 | R$ 1,258229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 06/08/2026 | R$ 360.945.747,26 | R$ 1,257943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 05/08/2026 | R$ 360.864.035,98 | R$ 1,257658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 04/08/2026 | R$ 360.782.864,99 | R$ 1,257375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 03/08/2026 | R$ 360.700.927,67 | R$ 1,257089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 31/07/2026 | R$ 360.513.178,28 | R$ 1,256435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/07/2026 | R$ 360.431.435,40 | R$ 1,256150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/07/2026 | R$ 360.349.850,78 | R$ 1,255866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 28/07/2026 | R$ 360.262.361,59 | R$ 1,255561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 27/07/2026 | R$ 360.175.175,67 | R$ 1,255257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 24/07/2026 | R$ 359.970.441,12 | R$ 1,254544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 23/07/2026 | R$ 359.884.250,87 | R$ 1,254243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 22/07/2026 | R$ 359.797.716,14 | R$ 1,253942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |