Patrimônio líquido
R$ 992.738.633,39
classe
R$ 992.738.633,39
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
179
21,43%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
48.107.091/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
48.107.091/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 992.738.633,39 | R$ 1,664921 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 19/08/2026 | R$ 992.951.102,25 | R$ 1,665613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 18/08/2026 | R$ 986.068.201,93 | R$ 1,654068 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 17/08/2026 | R$ 989.531.879,35 | R$ 1,661563 | R$ 3.600.000,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 14/08/2026 | R$ 988.632.414,74 | R$ 1,666114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 13/08/2026 | R$ 989.721.394,23 | R$ 1,667949 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 12/08/2026 | R$ 994.482.728,86 | R$ 1,676270 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 11/08/2026 | R$ 994.906.789,17 | R$ 1,679518 | R$ 3.650.000,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 10/08/2026 | R$ 1.015.994.560,32 | R$ 1,721432 | R$ 0,00 | R$ 2.250.000,00 | 177 |
| 07/08/2026 | R$ 1.021.659.278,96 | R$ 1,727205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 06/08/2026 | R$ 1.041.855.751,49 | R$ 1,761349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 05/08/2026 | R$ 1.056.229.090,82 | R$ 1,785648 | R$ 0,00 | R$ 2.750.000,00 | 177 |
| 04/08/2026 | R$ 1.060.187.064,00 | R$ 1,787685 | R$ 3.000.000,00 | R$ 500.000,00 | 177 |
| 03/08/2026 | R$ 1.061.505.702,08 | R$ 1,794139 | R$ 200.000,00 | R$ 300.000,00 | 177 |
| 31/07/2026 | R$ 1.060.960.566,13 | R$ 1,793049 | R$ 0,00 | R$ 2.392.893,01 | 177 |
| 30/07/2026 | R$ 1.058.207.310,81 | R$ 1,784371 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 178 |
| 29/07/2026 | R$ 1.043.461.922,23 | R$ 1,754533 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 28/07/2026 | R$ 1.058.927.543,98 | R$ 1,781819 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 27/07/2026 | R$ 1.048.866.767,00 | R$ 1,768648 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 24/07/2026 | R$ 1.039.922.869,88 | R$ 1,754402 | R$ 3.650.000,00 | R$ 100.000,00 | 178 |
| 23/07/2026 | R$ 1.051.385.893,31 | R$ 1,779817 | R$ 4.000.000,00 | R$ 200.000,00 | 178 |
| 22/07/2026 | R$ 1.053.082.020,92 | R$ 1,789155 | R$ 350.000,00 | R$ 4.700.000,00 | 177 |