Patrimônio líquido
R$ 102.643.735,20
classe
R$ 102.643.735,20
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
3
10,58%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL BRASILPREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
43.737.409/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL BRASILPREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
43.737.409/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.643.735,20 | R$ 1,452921 | R$ 0,00 | R$ 69.212,90 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 103.058.721,77 | R$ 1,457812 | R$ 0,00 | R$ 151.202,61 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 102.994.767,27 | R$ 1,454773 | R$ 27.198,05 | R$ 60.897,27 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 103.278.805,31 | R$ 1,458308 | R$ 0,00 | R$ 150.243,06 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 103.584.927,34 | R$ 1,460506 | R$ 79.885,05 | R$ 189.178,26 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 103.640.023,23 | R$ 1,459743 | R$ 0,00 | R$ 46.770,25 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 103.660.011,87 | R$ 1,459366 | R$ 1.708,96 | R$ 145.955,50 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 103.534.252,87 | R$ 1,455570 | R$ 5.656,52 | R$ 149.258,85 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 103.687.062,07 | R$ 1,455699 | R$ 394,22 | R$ 151.184,81 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 103.851.754,34 | R$ 1,455894 | R$ 68,83 | R$ 144.247,51 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 103.637.132,37 | R$ 1,450871 | R$ 2.392,23 | R$ 4.028.384,58 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 107.655.821,61 | R$ 1,450772 | R$ 48,66 | R$ 594.677,20 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 108.098.988,27 | R$ 1,448742 | R$ 1.518,25 | R$ 419.058,37 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 108.306.932,06 | R$ 1,445944 | R$ 1.107,82 | R$ 209.711,60 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 108.232.161,81 | R$ 1,442168 | R$ 672,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 108.195.142,25 | R$ 1,441684 | R$ 463,76 | R$ 15.921,78 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 107.750.711,40 | R$ 1,435557 | R$ 373.734,16 | R$ 43.218,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 107.569.578,89 | R$ 1,437553 | R$ 1.326,30 | R$ 2.923.631,82 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 110.648.718,78 | R$ 1,439594 | R$ 59.482,93 | R$ 81.852,57 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 110.611.463,01 | R$ 1,438818 | R$ 2.582,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 110.574.229,69 | R$ 1,438367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 110.835.363,64 | R$ 1,441764 | R$ 43.535,03 | R$ 0,00 | 3 |